211 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
32.321.312/0001-93 · ISIN BR0NZOCTF006 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O 211 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Makalu Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 89.467.390,94 na competência de julho de 2026, alta de +19,0% em relação a julho de 2025 (R$ 75.184.209,85). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 783.690,30 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 88,6 mi | 0,9% | R$ 15.239,78 | 1 |
| jun/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 89,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 85,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 86,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 83,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,1 mi | R$ 82,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 81,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,9 mi | R$ 79,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,9 mi | R$ 78,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 78,8 mi | R$ 77,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 77,6 mi | R$ 77,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 76,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 78 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 33 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 45,6 mi | 50,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,3 mi | 33,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,5 mi | 2,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,1 mi | 11,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 1,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 200.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Makalu Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do 211 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o 211 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do 211 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O 211 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O 211 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do 211 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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