PCS II BT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados
32.388.130/0001-30 · ISIN BR0C7ACTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O PCS II BT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Prisma Claims Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 131.934.988,31 na competência de julho de 2026, alta de +11,1% em relação a julho de 2025 (R$ 118.758.179,93). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.679,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 43 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 0,0% | R$ 7.679,96 | 2 |
| jun/2026 | R$ 137 mi | R$ 137 mi | 0,0% | R$ 7.679,96 | 2 |
| mai/2026 | R$ 132 mi | R$ 133 mi | 0,0% | R$ 7.679,96 | 2 |
| abr/2026 | R$ 131 mi | R$ 132 mi | 0,0% | R$ 7.679,96 | 2 |
| mar/2026 | R$ 129 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 7.679,96 | 2 |
| fev/2026 | R$ 129 mi | R$ 129 mi | 0,0% | R$ 7.679,96 | 2 |
| jan/2026 | R$ 131 mi | R$ 132 mi | 0,1% | R$ 7.679,96 | 2 |
| dez/2025 | R$ 129 mi | R$ 129 mi | 0,2% | R$ 5.034,21 | 2 |
| nov/2025 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 2.479,09 | 2 |
| out/2025 | R$ 129 mi | R$ 128 mi | 0,1% | R$ 12.443,84 | 2 |
| set/2025 | R$ 127 mi | R$ 128 mi | 0,1% | R$ 1.003,24 | 2 |
| ago/2025 | R$ 115 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 43 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 2.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 87,48 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.220,13 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 131 mi | 99,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 17.500.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Prisma Claims Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do PCS II BT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados?
Quem administra o PCS II BT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados?
Quem faz a gestão do PCS II BT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados?
O PCS II BT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados tem inadimplência?
O PCS II BT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do PCS II BT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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