Yunus Negocios Sociais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
29.330.482/0001-20 · ISIN BR0HENCTF005 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Yunus Negocios Sociais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Utility Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.318.009,04 na competência de julho de 2026, alta de +37,9% em relação a julho de 2025 (R$ 17.639.059,00). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.079.402,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 80 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 24,3 mi | R$ 24,5 mi | 20,9% | R$ 4,9 mi | 10 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 24,0 mi | R$ 23,9 mi | 21,2% | R$ 4,9 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 23,3 mi | 26,1% | R$ 5,0 mi | 10 |
| abr/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 23,3 mi | 26,1% | R$ 5,0 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi | 27,4% | R$ 5,3 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 5,3 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 23,1 mi | 27,5% | R$ 5,3 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 22,5 mi | 29,5% | R$ 5,6 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 22,7 mi | 29,0% | R$ 5,6 mi | 10 |
| out/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | 28,0% | R$ 5,6 mi | 10 |
| set/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 22,4 mi | 0,0% | R$ 5,6 mi | 10 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 22,0 mi | R$ 22,2 mi | 26,3% | R$ 5,6 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 62 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 80 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 47,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (remuneração da Administradora) (cl. 61)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (remuneração da Gestora) (cl. 62)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por Devedor (20% do PL) (cl. 21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.048,92 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,7 mi | 35,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.647,72 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 14,7 mi | 59,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,2 mi | 4,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | IPCA + 0,5% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1101563) |
| SENIOR | IPCA + 5% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1101563) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Utility Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Yunus Negocios Sociais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Yunus Negocios Sociais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Yunus Negocios Sociais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Yunus Negocios Sociais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Yunus Negocios Sociais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Yunus Negocios Sociais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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