Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.079.990/0001-04 · ISIN BR0CTPCTF009 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 109.715.155,00 na competência de agosto de 2024. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2024 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2024 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2024 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2024 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2024 | R$ 106 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2024 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2024 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2024 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | R$ 95,7 mi | R$ 95,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 110 mi | 100,0% |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →