XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp LIM
67.229.208/0001-58 · ISIN BR0SV6CTF000 / BR0SV6CTF018 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp LIM é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de XP Allocation Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 336.604.993,77 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 337 mi | R$ 337 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 275 mi | 81,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 61,8 mi | 18,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp LIM?
Quem administra o XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp LIM?
Quem faz a gestão do XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp LIM?
O XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp LIM tem inadimplência?
O XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp LIM já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp LIM?
Pergunte ao Tomé sobre XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp LIM
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre XP Vintage II-A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp LIM →