XP Vintage I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros RL
62.359.143/0001-41 · ISIN BR0PCBCTF007 / BR0PCBCTF015 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O XP Vintage I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros RL é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de XP Allocation Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 143.853.993,71 na competência de julho de 2026. O fundo informou 98 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| jun/2026 | R$ 145 mi | R$ 145 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| mai/2026 | R$ 156 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| abr/2026 | R$ 193 mi | R$ 193 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| mar/2026 | R$ 203 mi | R$ 203 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| fev/2026 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| jan/2026 | R$ 239 mi | R$ 239 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| dez/2025 | R$ 248 mi | R$ 248 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| nov/2025 | R$ 249 mi | R$ 249 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| out/2025 | R$ 251 mi | R$ 251 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| set/2025 | R$ 257 mi | R$ 257 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 25.668,53 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 143 mi | 99,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,33 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas Seniores | DI + 1,75% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 981678) |
| SUBORDINADA · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas | DI + 4,25% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 981678) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do XP Vintage I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros RL?
Quem administra o XP Vintage I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros RL?
Quem faz a gestão do XP Vintage I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros RL?
O XP Vintage I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros RL tem inadimplência?
O XP Vintage I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros RL já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do XP Vintage I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros RL?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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