Wonebank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados
40.319.383/0001-80 · ISIN BR08KICTF005 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Wonebank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Figtree Capital Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 78.005.228,26 na competência de julho de 2026, alta de +44,3% em relação a julho de 2025 (R$ 54.053.744,06). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2023), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 77,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 73,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 72,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 68,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 67,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 70,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 60,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,7 mi | R$ 60,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 59,8 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 59,3 mi | R$ 59,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 55,6 mi | R$ 55,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 54,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor unitário de emissão das Cotas Subordinadas (cl. 1.2(d))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 55,1 mi | 70,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,1 mi | 6,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 17,0 mi | 21,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Figtree Capital Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Wonebank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados?
Quem administra o Wonebank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados?
Quem faz a gestão do Wonebank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados?
O Wonebank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados tem inadimplência?
O Wonebank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Wonebank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Wonebank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Wonebank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados →