WK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.157.509/0001-22 · ISIN BR0N9NCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O WK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.617.662,96 na competência de julho de 2026, alta de +62,4% em relação a julho de 2025 (R$ 13.928.529,80). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.835.288,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 253 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 21,8 mi | 17,0% | R$ 1,9 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 22,4 mi | R$ 21,7 mi | 12,8% | R$ 1,6 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 18,6 mi | R$ 18,2 mi | 12,2% | R$ 1,8 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 17,4 mi | R$ 16,4 mi | 10,1% | R$ 2,5 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 16,4 mi | R$ 15,3 mi | 13,2% | R$ 2,1 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 16,0 mi | R$ 15,6 mi | 12,0% | R$ 1,9 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 15,8 mi | R$ 15,6 mi | 14,9% | R$ 1,8 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 16,4 mi | R$ 15,9 mi | 36,8% | R$ 0,9 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 16,3 mi | R$ 15,8 mi | 21,0% | R$ 0,6 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 14,9 mi | R$ 14,3 mi | 21,1% | R$ 0,6 mi | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 14,5 mi | R$ 14,2 mi | 24,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 14,3 mi | R$ 13,9 mi | 22,8% | R$ 0,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 253 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 94,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,6 mi | 2,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 56.130,27 | 0,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,3 mi | 89,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 6,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1233765) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1233765) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do WK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o WK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do WK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O WK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O WK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do WK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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