MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
58.159.938/0001-39 · ISIN BR0O6ACTF000 / BR0O6ACTF018 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 39.206.909,94 na competência de julho de 2026, alta de +72,8% em relação a julho de 2025 (R$ 22.682.846,72). O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.015.939,90 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 276 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 39,2 mi | 12,8% | R$ 2,0 mi | 15 |
| jun/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 39,3 mi | 9,1% | R$ 1,1 mi | 15 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 39,6 mi | R$ 39,6 mi | 10,1% | R$ 0,4 mi | 15 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 37,6 mi | R$ 37,6 mi | 7,0% | R$ 0,1 mi | 14 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 34,4 mi | R$ 34,5 mi | 4,7% | R$ 41.181,11 | 12 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 27,2 mi | R$ 27,3 mi | 1,8% | R$ 34.685,45 | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 26,7 mi | R$ 26,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 22,6 mi | R$ 22,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 21,0 mi | R$ 21,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2025 reapresentado | R$ 20,7 mi | R$ 20,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| set/2025 reapresentado | R$ 20,3 mi | R$ 20,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 276 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior - percentual mínimo de Cotas Subordinadas sobre o PL da Classe (cl. 62(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino - percentual mínimo de Cotas Subordinadas Juniores sobre o PL do Fundo (cl. 62(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Juniores no PL da Classe (cl. Artigo 62(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. Artigo 62(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 739,25 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 39,2 mi | 100,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1.397,07 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª EMISSÃO DE COTAS DA SÉRIE SÊNIOR CLASSE ABERTA | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 907954) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →