Winterfell Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada
59.090.844/0001-13 · ISIN BR0NVECTF006 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Winterfell Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.695.719,33 na competência de julho de 2026, alta de +25,6% em relação a julho de 2025 (R$ 10.906.515,42). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.300,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 13,9 mi | 0,1% | R$ 567,57 | 5 |
| jun/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 13,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 14,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 11,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 11,4 mi | 2,5% | R$ 1.392,23 | 4 |
| fev/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 10,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 10,7 mi | 0,1% | R$ 876,16 | 4 |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 10,5 mi | 0,1% | R$ 5.838,20 | 4 |
| out/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 10,4 mi | 0,1% | R$ 5.750,83 | 4 |
| set/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 10,7 mi | 72,5% | R$ 1.973,94 | 4 |
| ago/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 11,4 mi | 11,3% | R$ 15.298,88 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. Artigo 27)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual anual (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,9 mi | 64,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 5,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,3 mi | 30,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 42.232,79 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,08 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.671.413,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Winterfell Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Winterfell Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Winterfell Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Winterfell Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Winterfell Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Winterfell Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
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