WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.665.127/0001-11 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.031.925,45 na competência de julho de 2026, alta de +15,6% em relação a julho de 2025 (R$ 892.581,51). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 738.067,73 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 71,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 328 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,2 mi | 71,5% | R$ 0,9 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 70,7% | R$ 0,9 mi | 7 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 0,7 mi | R$ 0,9 mi | 151,0% | R$ 0,8 mi | 7 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 0,8 mi | R$ 1,0 mi | 102,1% | R$ 0,7 mi | 7 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 0,9 mi | R$ 1,0 mi | 92,4% | R$ 0,6 mi | 7 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 59,5% | R$ 0,5 mi | 7 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 0,8 mi | R$ 1,3 mi | 100,1% | R$ 0,5 mi | 6 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 0,8 mi | R$ 1,1 mi | 103,6% | R$ 0,5 mi | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 59,4% | R$ 0,5 mi | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 0,8 mi | R$ 1,0 mi | 107,4% | R$ 0,5 mi | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 139,7% | R$ 0,5 mi | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 0,9 mi | R$ 1,0 mi | 87,9% | R$ 0,4 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 27 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 328 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 4,8% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 45,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 40,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 13,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,79 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do WH Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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