WBR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
40.733.257/0001-77 · ISIN BR0A30CTF004 / BR0A30CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O WBR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.263.473,89 na competência de julho de 2026, alta de +14,9% em relação a julho de 2025 (R$ 15.021.073,57). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.683.859,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 21,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,1 mi | 21,3% | R$ 1,5 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 17,0 mi | 18,4% | R$ 1,3 mi | 9 |
| mai/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 16,9 mi | 14,5% | R$ 1,2 mi | 9 |
| abr/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 16,9 mi | 14,5% | R$ 1,1 mi | 9 |
| mar/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | 15,1% | R$ 1,0 mi | 9 |
| fev/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 16,8 mi | 11,8% | R$ 0,9 mi | 9 |
| jan/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 16,4 mi | 11,9% | R$ 1,0 mi | 9 |
| dez/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 16,2 mi | 16,4% | R$ 1,2 mi | 9 |
| nov/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 15,9 mi | 13,5% | R$ 1,3 mi | 9 |
| out/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 15,7 mi | 11,6% | R$ 1,3 mi | 9 |
| set/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 15,4 mi | 14,0% | R$ 1,4 mi | 9 |
| ago/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 15,1 mi | 13,5% | R$ 1,4 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 874,46 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.860,31 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 1,1% |
| Operações compromissadas | R$ 16.856,63 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 16,1 mi | 92,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13.649,75 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 5,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.389.251,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do WBR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o WBR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do WBR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O WBR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O WBR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do WBR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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