Wall Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.649.863/0001-71 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Wall Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 48.236.497,39 na competência de julho de 2026, alta de +11,0% em relação a julho de 2025 (R$ 43.461.641,55). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.151.423,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 50,6 mi | 12,8% | R$ 10,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 42,2 mi | 38,7% | R$ 24,8 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 35,8 mi | R$ 43,7 mi | 32,0% | R$ 20,3 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 52,8 mi | 39,4% | R$ 14,8 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 45,9 mi | 18,6% | R$ 11,6 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 45,3 mi | 15,2% | R$ 8,6 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 46,9 mi | 12,8% | R$ 6,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 46,9 mi | 10,5% | R$ 5,7 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 47,6 mi | 10,6% | R$ 4,0 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 47,0 mi | 9,7% | R$ 3,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 45,4 mi | 8,2% | R$ 3,0 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 45,3 mi | 8,1% | R$ 3,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 126 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 60 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (cl. 7.11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - percentual sobre PL (cl. 6.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual sobre PL (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 72.784,29 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4.274,34 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 32,3 mi | 62,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.860,31 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 18,2 mi | 35,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 2,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Wall Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Wall Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Wall Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Wall Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Wall Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Wall Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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