TOMÉ.
FIDC

W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

62.395.029/0001-77 · ISIN BR0PN4CTF008 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 28,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
12
reapresentações
1

O W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.776.388,97 na competência de julho de 2026. O fundo informou 12 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 28,8 miR$ 28,9 mi0,0%R$ 0,0012
jun/2026R$ 28,0 miR$ 31,9 mi31,5%R$ 0,3 mi12
mai/2026R$ 27,9 miR$ 28,0 mi4,7%R$ 0,0012
abr/2026R$ 27,4 miR$ 27,5 mi0,0%R$ 0,0012
mar/2026R$ 26,9 miR$ 24,9 mi0,0%R$ 0,0012
fev/2026R$ 26,3 miR$ 26,3 mi0,0%R$ 0,0012
jan/2026R$ 25,9 miR$ 25,9 mi0,0%R$ 0,0012
dez/2025 reapresentadoR$ 25,4 miR$ 20,4 mi0,0%R$ 0,0012
nov/2025R$ 12,5 miR$ 12,5 mi0,0%R$ 0,009
out/2025R$ 10,0 miR$ 2,5 mi0,0%R$ 0,009

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 474,040,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 28,7 mi99,3%
Valores mobiliários (total)R$ 0,2 mi0,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 100,000,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

27 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAILLASI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSTECNOMYL IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAB.OND INSUMOS AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - D.C. R.L.

Perguntas frequentes

Qual o PL do W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 28.776.388,97 na competência de julho de 2026.
Quem administra o W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do W&V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 62.395.029/0001-77.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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