BTG Pactual Asset Ceres FIAGRO Responsabilidade Limitada
60.457.292/0001-18 · ISIN BRBTCACTF002 / BRBTCACTF010 · adm. BTG Pactual Asset Ceres Fundo de I. em D. C. R. Limitada · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O BTG Pactual Asset Ceres FIAGRO Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Asset Ceres Fundo de I. em D. C. R. Limitada, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Foram lidos 8 informe(s) deste fundo, desde maio de 2025.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 8 como FIDC e 8 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| nov/2025 | R$ 472 mi | R$ 474 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 428 mi | R$ 428 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 428 mi | R$ 428 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 423 mi | R$ 423 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2025 | R$ 402 mi | R$ 402 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2025 | R$ 402 mi | R$ 402 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2025 | R$ 336 mi | R$ 336 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| CRA — Certificado de Recebíveis do Agronegócio | R$ 641 mi | 95,9% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 27,4 mi | 4,1% |
| Valores a receber | R$ 27.524,37 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1037191) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Asset Ceres Fundo de I. em D. C. R. Limitada
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o BTG Pactual Asset Ceres FIAGRO Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do BTG Pactual Asset Ceres FIAGRO Responsabilidade Limitada?
O BTG Pactual Asset Ceres FIAGRO Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Asset Ceres FIAGRO Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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