G5 BR Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
12.227.850/0001-06 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O G5 BR Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de maio de 2026, queda de −100,0% em relação a maio de 2025 (R$ 4.602.873,13). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 53 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 4,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 4,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 4,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 4,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 14 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 53 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de liquidez: 50% do próximo resgate em ativos com liquidez diária (cl. 17.1 (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima de 50% do PL em Direitos Creditórios (cl. 9.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração - percentual sobre o PL (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual sobre o PL (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 70,35 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 9,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,3 mi | 90,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.421,66 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.615,70 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 BR Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o G5 BR Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do G5 BR Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O G5 BR Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O G5 BR Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 BR Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre G5 BR Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre G5 BR Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados →