Vermillion Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios NP
13.072.143/0001-50 · ISIN BRVER2CTF000 / BRVER2CTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Vermillion Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.736.770.395,05 na competência de abril de 2026, alta de +115,6% em relação a novembro de 2023 (R$ 805.678.128,61). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2023), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2023 reapresentado | R$ 806 mi | R$ 806 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 789 mi | R$ 789 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 784 mi | R$ 784 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2023 | R$ 763 mi | R$ 763 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2023 | R$ 755 mi | R$ 755 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2023 | R$ 749 mi | R$ 749 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2023 | R$ 736 mi | R$ 736 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2022
risco não subiuNatureza: outros campos (codtipoEntrega) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2022
risco não subiuNatureza: outros campos (codtipoEntrega) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2021
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 675 mi | 38,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 627,88 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 542,36 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,1 bi | 60,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vermillion Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios NP?
Quem administra o Vermillion Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios NP?
Quem faz a gestão do Vermillion Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios NP?
O Vermillion Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios NP tem inadimplência?
O Vermillion Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vermillion Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios NP?
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