Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada
33.521.203/0001-82 · ISIN BR022UCTF009 / BR022UCTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.409.213,74 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,4% em relação a julho de 2025 (R$ 32.274.742,67). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 48 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 83.306,62 | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jun/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 67.503,62 | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mai/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 78.624,01 | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| abr/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 91.988,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mar/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 64.396,40 | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| fev/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 72.399,86 | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jan/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| nov/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 39.710,42 | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| out/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| set/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| ago/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 16 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 78 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 4 versões · 5 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 48 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas no PL (cl. 11.6.3(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. Glossário)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 44.198,62 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.108,00 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32,6 mi | 99,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada?
O Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valyos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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