Valoriza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
52.093.999/0001-64 · ISIN BR0HHLCTF002 / BR0HHLCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Valoriza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Brave Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.777.442,02 na competência de julho de 2026, queda de −52,9% em relação a julho de 2025 (R$ 71.669.705,17). O fundo informou 47 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.474.429,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 42,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 33,3 mi | 42,9% | R$ 6,7 mi | 47 |
| jun/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 32,7 mi | 51,8% | R$ 7,2 mi | 47 |
| mai/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 43,0 mi | 40,0% | R$ 6,0 mi | 47 |
| abr/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 55,5 mi | 33,4% | R$ 4,6 mi | 47 |
| mar/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 70,9 mi | 10,2% | R$ 5,4 mi | 47 |
| fev/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 71,9 mi | 16,8% | R$ 3,6 mi | 47 |
| jan/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 72,0 mi | 16,2% | R$ 2,3 mi | 47 |
| dez/2025 | R$ 70,9 mi | R$ 72,1 mi | 21,4% | R$ 1,2 mi | 47 |
| nov/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 73,3 mi | 22,9% | R$ 0,6 mi | 47 |
| out/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 74,7 mi | 40,7% | R$ 1,7 mi | 47 |
| set/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 73,2 mi | 33,0% | R$ 1,8 mi | 47 |
| ago/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 72,9 mi | 24,8% | R$ 1,9 mi | 47 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 1,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,8 mi | 14,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 1,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 28,1 mi | 82,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 23.692.388,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Brave Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valoriza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valoriza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Valoriza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Valoriza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Valoriza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valoriza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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