Valora Agro PRÉ II Feeder FC FIAGRO - Resp Limitada
66.384.244/0001-23 · ISIN BR0S4ICTF004 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Valora Agro PRÉ II Feeder FC FIAGRO - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Foram lidos 1 informe(s) deste fundo, desde agosto de 2026.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 1 como FIDC e 1 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | — | — | — | — |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração fixa mensal (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de FII (fundos imobiliários) | R$ 374 mi | 98,8% |
| Valores a receber | R$ 4,6 mi | 1,2% |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Valora Agro PRÉ II Feeder FC FIAGRO - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Valora Agro PRÉ II Feeder FC FIAGRO - Resp Limitada?
O Valora Agro PRÉ II Feeder FC FIAGRO - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valora Agro PRÉ II Feeder FC FIAGRO - Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Valora Agro PRÉ II Feeder FC FIAGRO - Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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