TOMÉ.
FIDC

Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

21.397.762/0001-43 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jan/2026
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
5

O Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de WNT Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de janeiro de 2026, queda de −100,0% em relação a janeiro de 2025 (R$ 1.636.697,23). O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jan/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
dez/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
nov/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
out/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
set/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
ago/2025R$ 1,3 miR$ 1,9 mi741,0%R$ 8,3 mi4
jul/2025R$ 1,4 miR$ 1,9 mi714,9%R$ 8,3 mi4
jun/2025R$ 1,4 miR$ 1,9 mi690,1%R$ 8,3 mi4
mai/2025R$ 1,5 miR$ 1,9 mi641,5%R$ 8,3 mi4
abr/2025R$ 1,5 miR$ 1,9 mi622,2%R$ 8,3 mi4
mar/2025R$ 1,6 miR$ 1,9 mi603,5%R$ 8,3 mi4
fev/2025R$ 1,6 miR$ 1,9 mi520,4%R$ 8,3 mi4

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2021

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 63 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.

Regulamento × informe

Gatilho de desenquadramento da Relação Mínima (Aviso de Desenquadramento) (cl. 15.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Relação Mínima em Cotas Subordinadas (cl. 15.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Excesso de Cobertura da Relação Mínima (teto de 60%) (cl. 15.4.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração - Custodiante (cl. 6.1(ii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 2.286,060,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,9 mi99,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.794,240,1%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

92 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de jan/2026. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAFP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSATF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de janeiro de 2026.
Quem administra o Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de WNT Gestora de Recursos Ltda.
O Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 21.397.762/0001-43.

Pergunte ao Tomé sobre Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Paulista Varali Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados →