Esmeralda - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
24.426.716/0001-13 · ISIN BR00GOCTF008 / BR00GOCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Esmeralda - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 4.657.119,61). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 29 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 326 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 2,2 mi | 10,2% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 2,4 mi | 28,9% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 4,4 mi | 33,4% | R$ 1,4 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 1,7 mi | 31,2% | R$ 1,4 mi | 7 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 4,4 mi | R$ 1,7 mi | 29,1% | R$ 1,5 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 1,6 mi | 31,2% | R$ 1,0 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 1,8 mi | 25,1% | R$ 0,5 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 2,4 mi | 22,3% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 3 versões · 10 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
29 no totalMediana de 326 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 93,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Caixa mínima como percentual do Patrimônio Líquido (cl. 22.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 10,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,7 mi | 55,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 34,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Esmeralda - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Esmeralda - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Esmeralda - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Esmeralda - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Esmeralda - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Esmeralda - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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