Utility Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
30.144.093/0001-99 · ISIN BR0A35CTF003 / BR0A35CTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Utility Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Utility Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 62.346.214,24 na competência de julho de 2026, alta de +97,3% em relação a julho de 2025 (R$ 31.599.132,07). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.984.059,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 64,9 mi | 8,0% | R$ 4,7 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 60,9 mi | 8,5% | R$ 4,5 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 58,7 mi | 8,8% | R$ 4,2 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 47,6 mi | 13,3% | R$ 5,0 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 41,2 mi | 30,2% | R$ 10,3 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 40,9 mi | 27,5% | R$ 10,4 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 38,9 mi | 32,6% | R$ 10,2 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 43,2 mi | 31,2% | R$ 9,7 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 37,0 mi | 33,4% | R$ 9,6 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 35,7 mi | 50,4% | R$ 16,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 32,7 mi | R$ 33,2 mi | 57,6% | R$ 17,7 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 32,6 mi | 61,2% | R$ 17,8 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima da carteira em Ativos Financeiros (cl. 13.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração sobre o patrimônio líquido do Fundo (cl. 5.1.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe sobre o patrimônio líquido do Fundo (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 654,41 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 6,3 mi | 9,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,8 mi | 8,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 32,9 mi | 50,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,7 mi | 30,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.627,35 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Utility Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Utility Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Utility Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Utility Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Utility Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Utility Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Utility Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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