CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
30.177.946/0001-99 · ISIN BR0JZ3CTF004 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de CPV Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.675.343,01 na competência de julho de 2026, queda de −26,0% em relação a julho de 2025 (R$ 9.025.510,18). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.841.544,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 87,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 264 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 6,7 mi | 87,5% | R$ 4,4 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 6,7 mi | 80,6% | R$ 4,4 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 6,3 mi | R$ 6,4 mi | 99,9% | R$ 4,5 mi | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 5,5 mi | R$ 5,9 mi | 105,0% | R$ 5,2 mi | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 6,5 mi | R$ 6,6 mi | 88,9% | R$ 4,3 mi | 6 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 5,7 mi | R$ 6,3 mi | 115,2% | R$ 5,0 mi | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 6,7 mi | R$ 7,4 mi | 84,0% | R$ 3,4 mi | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 6,5 mi | R$ 7,3 mi | 84,4% | R$ 3,7 mi | 8 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 7,1 mi | R$ 7,5 mi | 64,3% | R$ 3,0 mi | 8 |
| out/2025 reapresentado | R$ 6,9 mi | R$ 7,0 mi | 75,2% | R$ 3,0 mi | 8 |
| set/2025 reapresentado | R$ 8,9 mi | R$ 9,0 mi | 52,5% | R$ 1,3 mi | 9 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 8,7 mi | R$ 8,9 mi | 52,9% | R$ 1,3 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 105 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 74 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 264 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 4,8% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,4 mi | 94,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 5,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.107,87 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 129,60 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: CPV Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →