TOMÉ.
FIDC

Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza

29.242.992/0001-45 · ISIN BR01SMCTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 66,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
16

O Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 66.609.966,22 na competência de julho de 2026, queda de −0,6% em relação a julho de 2025 (R$ 66.981.045,63). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 129.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 66,6 miR$ 66,6 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 64,1 miR$ 64,1 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 62,9 miR$ 62,9 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 70,7 miR$ 70,7 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 69,9 miR$ 69,9 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 68,0 miR$ 68,0 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 70,6 miR$ 70,6 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 71,9 miR$ 71,9 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 71,6 miR$ 71,6 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 70,5 miR$ 70,5 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 70,3 miR$ 70,3 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 67,2 miR$ 67,2 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2022

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

16 no total

Mediana de 129.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Aplicação mínima de 95% do Patrimônio Líquido em FIDCs (cl. 6.1.2(iv))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9.551,340,0%
Cotas de outros FIDCR$ 66,6 mi100,0%
Valores mobiliários (total)R$ 13.813,750,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 13.486.296,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

67 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza?
O Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza declarou patrimônio líquido de R$ 66.609.966,22 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza?
O Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza?
A gestão do Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza é de Iorq Gestão de Recursos Ltda.
O Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza tem inadimplência?
O informe do Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza já reapresentou informe?
Sim: o Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza tem 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza?
O CNPJ do Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padroniza é 29.242.992/0001-45.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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