HOD II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
29.242.999/0001-67 · ISIN BR01SACTF000 / BR01SACTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O HOD II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.363.082.517,65 na competência de julho de 2026, alta de +46,4% em relação a julho de 2025 (R$ 930.875.478,83). O fundo informou 18 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| jun/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mai/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| abr/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| fev/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jan/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| nov/2025 | R$ 987 mi | R$ 967 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| out/2025 | R$ 984 mi | R$ 977 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| set/2025 | R$ 973 mi | R$ 969 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| ago/2025 | R$ 958 mi | R$ 951 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal da classe única (cl. 20)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal (cl. 20)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 90.539,94 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 141,14 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,4 bi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do HOD II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o HOD II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do HOD II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O HOD II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O HOD II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do HOD II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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