TOMÉ.
FIDC

Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

41.395.100/0001-41 · ISIN BR09JQCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 24,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
17
reapresentações
0

O Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.587.972,10 na competência de julho de 2026, alta de +16,5% em relação a julho de 2025 (R$ 21.108.545,77). O fundo informou 17 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 24,6 miR$ 24,6 mi0,0%R$ 0,0017
jun/2026R$ 24,0 miR$ 24,0 mi0,0%R$ 0,0017
mai/2026R$ 25,1 miR$ 25,1 mi0,0%R$ 0,0017
abr/2026R$ 24,8 miR$ 24,8 mi0,0%R$ 0,0017
mar/2026R$ 25,1 miR$ 25,2 mi0,0%R$ 0,0017
fev/2026R$ 24,8 miR$ 24,8 mi0,0%R$ 0,0017
jan/2026R$ 24,5 miR$ 24,5 mi0,0%R$ 0,0017
dez/2025R$ 24,0 miR$ 24,0 mi0,0%R$ 0,0017
nov/2025R$ 23,4 miR$ 23,4 mi0,0%R$ 0,0017
out/2025R$ 23,1 miR$ 23,1 mi0,0%R$ 0,0017
set/2025R$ 22,2 miR$ 22,2 mi0,0%R$ 0,0017
ago/2025R$ 21,8 miR$ 21,8 mi0,0%R$ 0,0017

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 7.163,680,0%
Valores mobiliários (total)R$ 69.122,670,3%
Cotas de outros FIDCR$ 24,5 mi99,7%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

27 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAFORMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS REASONTOKAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 24.587.972,10 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
O Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Baru Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 41.395.100/0001-41.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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