TOMÉ.
FIDC

Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

20.906.292/0001-33 · ISIN BR02C9CTF003 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 18,9 mi
parcelas inad. / PL
110,2%
cotistas
2
reapresentações
8

O Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.939.518,86 na competência de julho de 2026, queda de −28,2% em relação a julho de 2025 (R$ 26.380.208,67). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 20.869.881,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 110,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 41.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 18,9 miR$ 20,4 mi110,2%R$ 53,5 mi2
jun/2026R$ 22,2 miR$ 22,4 mi175,8%R$ 49,3 mi2
mai/2026R$ 23,5 miR$ 24,6 mi160,4%R$ 46,6 mi2
abr/2026R$ 21,9 miR$ 25,5 mi187,3%R$ 47,6 mi2
mar/2026R$ 24,8 miR$ 26,6 mi159,4%R$ 44,0 mi2
fev/2026R$ 25,5 miR$ 24,7 mi140,9%R$ 42,7 mi2
jan/2026R$ 26,0 miR$ 25,1 mi136,3%R$ 41,1 mi2
dez/2025R$ 22,6 miR$ 27,8 mi174,7%R$ 43,9 mi2
nov/2025R$ 27,9 miR$ 28,0 mi118,9%R$ 38,4 mi2
out/2025R$ 26,8 miR$ 27,0 mi123,4%R$ 38,1 mi2
set/2025R$ 26,9 miR$ 27,1 mi118,4%R$ 37,5 mi2
ago/2025R$ 24,3 miR$ 27,5 mi135,0%R$ 38,3 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 138 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 41.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.

Regulamento × informe

Remuneração mínima mensal do Administrador (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 5,8 mi24,5%
Títulos públicos federaisR$ 48.614,490,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 3,0 mi12,9%
Valores mobiliários (total)R$ 0,2 mi0,9%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 14,4 mi61,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,1 mi0,5%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

112 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 18.939.518,86 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 20.869.881,20 (110,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2025.
Qual o CNPJ do Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 20.906.292/0001-33.

Pergunte ao Tomé sobre Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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