TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP
53.751.022/0001-50 · ISIN BR0I88CTF005 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.983.272,06 na competência de julho de 2026, alta de +70,8% em relação a julho de 2025 (R$ 19.900.612,03). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 34,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 33,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 30,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 29,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 29,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 28,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 23,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 22,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 21,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 21,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Aplicação mínima do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDCs (cl. 19.4(d))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 1,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.083,24 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 33,4 mi | 98,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP?
Quem administra o TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP?
Quem faz a gestão do TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP?
O TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP tem inadimplência?
O TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP?
Pergunte ao Tomé sobre TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP →