TKO I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
62.160.076/0001-31 · ISIN BR0PK9CTF000 / BR0PK9CTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O TKO I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 180.979.515,57 na competência de julho de 2026. O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 261.298,93 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 181 mi | R$ 182 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 12 |
| jun/2026 | R$ 183 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 66.092,67 | 12 |
| mai/2026 | R$ 188 mi | R$ 188 mi | 0,0% | R$ 33.510,44 | 12 |
| abr/2026 | R$ 195 mi | R$ 196 mi | 0,0% | R$ 14.314,08 | 11 |
| mar/2026 | R$ 198 mi | R$ 199 mi | 0,0% | R$ 6.281,31 | 10 |
| fev/2026 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 37.364,39 | 9 |
| jan/2026 | R$ 207 mi | R$ 208 mi | 0,0% | R$ 56.690,32 | 9 |
| dez/2025 | R$ 211 mi | R$ 212 mi | 0,0% | R$ 24.333,96 | 9 |
| nov/2025 | R$ 208 mi | R$ 209 mi | 0,2% | R$ 4.060,45 | 9 |
| out/2025 | R$ 205 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| set/2025 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração mínima mensal (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Derivativos | R$ 70.967,68 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,5 mi | 1,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 178 mi | 98,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.165,50 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 47.035.269,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do TKO I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o TKO I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do TKO I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O TKO I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O TKO I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do TKO I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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