TOMÉ.
FIDC

TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

56.984.405/0001-66 · ISIN BR0LIXCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 17,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
36
reapresentações
18

O TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.422.152,49 na competência de julho de 2026, queda de −8,5% em relação a julho de 2025 (R$ 19.050.402,02). O fundo informou 36 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 283 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 17,4 miR$ 17,4 mi0,0%R$ 0,0036
jun/2026 reapresentadoR$ 17,3 miR$ 17,4 mi0,0%R$ 0,0038
mai/2026 reapresentadoR$ 17,7 miR$ 17,7 mi0,0%R$ 0,0042
abr/2026 reapresentadoR$ 18,0 miR$ 18,0 mi0,0%R$ 0,0079
mar/2026 reapresentadoR$ 20,4 miR$ 20,4 mi0,0%R$ 0,0083
fev/2026 reapresentadoR$ 20,6 miR$ 20,6 mi0,0%R$ 0,0084
jan/2026 reapresentadoR$ 21,6 miR$ 21,6 mi0,0%R$ 0,0087
dez/2025 reapresentadoR$ 21,2 miR$ 21,3 mi0,0%R$ 0,0087
nov/2025 reapresentadoR$ 20,5 miR$ 20,6 mi0,0%R$ 0,0086
out/2025 reapresentadoR$ 20,3 miR$ 20,3 mi0,0%R$ 0,0086
set/2025 reapresentadoR$ 20,2 miR$ 20,2 mi0,0%R$ 0,0087
ago/2025 reapresentadoR$ 19,7 miR$ 19,8 mi0,0%R$ 0,0084

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

18 no total

Mediana de 283 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 12.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 3,6 mi20,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.090,710,0%
Cotas de outros FIDCR$ 13,9 mi79,6%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

36 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL declarou patrimônio líquido de R$ 17.422.152,49 na competência de julho de 2026.
Quem administra o TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
A gestão do TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é de Tercon Investimentos S.A.
O TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL tem inadimplência?
O informe do TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL já reapresentou informe?
Sim: o TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL tem 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O CNPJ do TK 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é 56.984.405/0001-66.

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