Terramagna II Fundo de Investimento em Cotas de FIAGRO - Responsabilidade Limitada
55.054.815/0001-45 · ISIN BR0JJGCTF004 · adm. Terramagna II Fundo de I. em Cotas de FIAGRO - R. Limitada · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Terramagna II Fundo de Investimento em Cotas de FIAGRO - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Terramagna II Fundo de I. em Cotas de FIAGRO - R. Limitada, com gestão de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.. Foram lidos 17 informe(s) deste fundo, desde maio de 2024.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 17 como FIDC e 11 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 206 mi | R$ 207 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.380 |
| jul/2025 | R$ 204 mi | R$ 204 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.394 |
| jun/2025 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.364 |
| mai/2025 | R$ 199 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.372 |
| abr/2025 | R$ 221 mi | R$ 221 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.366 |
| mar/2025 | R$ 218 mi | R$ 219 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.350 |
| fev/2025 | R$ 215 mi | R$ 216 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.341 |
| jan/2025 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.346 |
| dez/2024 | R$ 211 mi | R$ 211 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.346 |
| nov/2024 | R$ 208 mi | R$ 208 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.346 |
| out/2024 | R$ 206 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.351 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 14.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 12.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Remuneração por serviços de escrituração (cl. 14.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo mensal da Taxa de Administração (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de FIAGRO | R$ 2,0 mi | 72,0% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 0,8 mi | 27,7% |
| Valores a receber | R$ 8.528,80 | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Terramagna II Fundo de I. em Cotas de FIAGRO - R. Limitada
- Gestor: Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Terramagna II Fundo de Investimento em Cotas de FIAGRO - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Terramagna II Fundo de Investimento em Cotas de FIAGRO - Responsabilidade Limitada?
O Terramagna II Fundo de Investimento em Cotas de FIAGRO - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Terramagna II Fundo de Investimento em Cotas de FIAGRO - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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