TOMÉ.
FIDC

Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

21.081.976/0001-06 · ISIN BR023UCTF007 / BR023UCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 317 mi
parcelas inad. / PL
11,1%
cotistas
16
reapresentações
8

O Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 316.867.590,96 na competência de julho de 2026, alta de +17,6% em relação a julho de 2025 (R$ 269.482.959,63). O fundo informou 16 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 35.088.065,17 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 60.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 317 miR$ 319 mi11,1%R$ 36,5 mi16
jun/2026R$ 306 miR$ 307 mi14,9%R$ 32,9 mi12
mai/2026R$ 304 miR$ 305 mi12,6%R$ 32,6 mi12
abr/2026 reapresentadoR$ 300 miR$ 301 mi13,2%R$ 35,1 mi12
mar/2026 reapresentadoR$ 297 miR$ 298 mi15,0%R$ 36,2 mi12
fev/2026 reapresentadoR$ 300 miR$ 301 mi15,8%R$ 37,2 mi16
jan/2026 reapresentadoR$ 299 miR$ 293 mi15,0%R$ 37,7 mi16
dez/2025R$ 292 miR$ 293 mi16,2%R$ 41,7 mi16
nov/2025R$ 286 miR$ 287 mi18,3%R$ 52,6 mi16
out/2025R$ 277 miR$ 278 mi18,4%R$ 58,0 mi16
set/2025R$ 280 miR$ 281 mi20,7%R$ 52,7 mi19
ago/2025R$ 269 miR$ 270 mi20,7%R$ 53,9 mi19

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 52 campo(s) · corrigido em 61 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 72 campo(s) · corrigido em 125 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 60 campo(s) · corrigido em 153 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 60.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração em DC originados/cedidos por Administrador, Custodiante, Gestor, Consultor e partes relacionadas (cl. 5.25)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de concentração por Devedor e coobrigados (Grupo Econômico) (cl. 5.24)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - faixa até R$ 250 milhões (cl. 4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 0,5 mi0,2%
Valores mobiliários (total)R$ 53,9 mi16,9%
Títulos públicos federaisR$ 0,4 mi0,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 30.000,000,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 286,980,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 264 mi82,7%
Operações compromissadasR$ 0,2 mi0,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Emissão da 3ª SérieDI + 4% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 805369)
SENIOR · 1ª Emissão da 4ª SérieDI + 4% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 871317)
SENIOR · 1ª Emissão da 5ª SérieDI + 3,75% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 871317)
SENIOR · 1ª Emissão da 6ª SérieDI + 3,75% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1227260)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.730.731,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

156 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declarou patrimônio líquido de R$ 316.867.590,96 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
A gestão do Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
O Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O informe do Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declara R$ 35.088.065,17 (11,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Sim: o Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O CNPJ do Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é 21.081.976/0001-06.

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