Algarve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial
21.120.576/0001-62 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O Algarve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.770.869,60 na competência de outubro de 2019, queda de −73,7% em relação a outubro de 2018 (R$ 25.706.426,24).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2019. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2019 | R$ 6,8 mi | R$ 7,0 mi | 0,0% | R$ 0,8 mi | — |
| set/2019 | R$ 6,7 mi | R$ 6,9 mi | 0,0% | R$ 1,0 mi | — |
| ago/2019 | R$ 6,8 mi | R$ 6,9 mi | 0,1% | R$ 1,1 mi | — |
| jul/2019 | R$ 10,0 mi | R$ 10,2 mi | 0,0% | R$ 0,5 mi | — |
| jun/2019 | R$ 10,0 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | — |
| mai/2019 | R$ 10,1 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | — |
| abr/2019 | R$ 10,2 mi | R$ 10,4 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | — |
| mar/2019 | R$ 18,2 mi | R$ 18,4 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | — |
| fev/2019 | R$ 21,2 mi | R$ 21,4 mi | 0,0% | R$ 0,8 mi | — |
| jan/2019 | R$ 21,4 mi | R$ 21,5 mi | 0,0% | R$ 0,8 mi | — |
| dez/2018 | R$ 22,8 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 1,7 mi | — |
| nov/2018 | R$ 22,7 mi | R$ 23,0 mi | 0,5% | R$ 1,8 mi | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
PDD R$ 760.925,24 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Algarve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial?
Quem administra o Algarve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial?
Quem faz a gestão do Algarve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial?
O Algarve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial tem inadimplência?
O Algarve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Algarve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial?
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