TAG SS II FIDC Responsabilidade Limitada
65.804.305/0001-00 · ISIN BR0S67CTF008 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O TAG SS II FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de TAG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.894.279,02 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,0 mi | 68,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 31,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: TAG Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do TAG SS II FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TAG SS II FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do TAG SS II FIDC Responsabilidade Limitada?
O TAG SS II FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O TAG SS II FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do TAG SS II FIDC Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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