TOMÉ.
FIDC

Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

43.018.272/0001-21 · ISIN BR0BN4CTF004 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · nov/2022
R$ 17,3 mi
parcelas inad. / PL
0,2%
cotistas
1
reapresentações
0

O Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.306.333,47 na competência de novembro de 2022. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 42.038,40 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2022R$ 17,3 miR$ 17,4 mi0,2%R$ 17.633,251
out/2022R$ 16,1 miR$ 16,2 mi0,2%R$ 2.861,981
set/2022R$ 7,1 miR$ 7,1 mi0,1%R$ 879,671
ago/2022R$ 7,1 miR$ 7,1 mi0,3%R$ 6.608,341
jul/2022R$ 7,0 miR$ 7,1 mi0,4%R$ 4.422,181
jun/2022R$ 7,0 miR$ 7,0 mi0,0%R$ 0,001
mai/2022R$ 7,0 miR$ 7,0 mi0,0%R$ 0,001
abr/2022R$ 2,0 miR$ 2,0 mi0,0%R$ 0,001
mar/2022R$ 2,0 miR$ 2,0 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 17.306.333,47 na competência de novembro de 2022.
Quem administra o Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA.
O Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 42.038,40 (0,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Sunrise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 43.018.272/0001-21.

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