Squid Fundo de Investimento em Diretos Creditórios
28.849.641/0001-34 · ISIN BR0GP3CTF009 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Squid Fundo de Investimento em Diretos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.402.447,72 na competência de julho de 2026, alta de +32,8% em relação a julho de 2025 (R$ 30.434.543,45). O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.602.216,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 23,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 38 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 385 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 40,7 mi | 23,8% | R$ 9,1 mi | 15 |
| jun/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 39,3 mi | 22,7% | R$ 7,5 mi | 15 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 35,5 mi | R$ 34,2 mi | 28,4% | R$ 9,4 mi | 15 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 37,4 mi | R$ 36,9 mi | 24,4% | R$ 7,9 mi | 15 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 37,7 mi | R$ 36,6 mi | 24,8% | R$ 6,6 mi | 15 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 37,6 mi | R$ 37,3 mi | 20,5% | R$ 5,3 mi | 15 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 38,0 mi | R$ 37,8 mi | 17,6% | R$ 4,7 mi | 17 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 37,4 mi | R$ 37,0 mi | 16,1% | R$ 4,2 mi | 17 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 36,0 mi | R$ 35,8 mi | 15,8% | R$ 4,6 mi | 16 |
| out/2025 reapresentado | R$ 36,1 mi | R$ 35,7 mi | 15,9% | R$ 4,2 mi | 16 |
| set/2025 reapresentado | R$ 35,3 mi | R$ 30,9 mi | 14,2% | R$ 3,7 mi | 15 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 31,0 mi | R$ 30,2 mi | 16,5% | R$ 3,7 mi | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
38 no totalMediana de 385 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 18,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração por cedente (partes relacionadas) (cl. Anexo, Artigo 27)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor (sacado) (cl. Anexo, Artigo 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - Crescimento do percentual de recompra (cl. Anexo, Artigo 77, alínea (e))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Liquidação Antecipada - Patrimônio Líquido médio mínimo (cl. Anexo, Artigo 78, alínea (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,6 mi | 50,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,9 mi | 48,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.248,06 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 11.916,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1222516) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1222516) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Squid Fundo de Investimento em Diretos Creditórios?
Quem administra o Squid Fundo de Investimento em Diretos Creditórios?
Quem faz a gestão do Squid Fundo de Investimento em Diretos Creditórios?
O Squid Fundo de Investimento em Diretos Creditórios tem inadimplência?
O Squid Fundo de Investimento em Diretos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Squid Fundo de Investimento em Diretos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Squid Fundo de Investimento em Diretos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Squid Fundo de Investimento em Diretos Creditórios →