Soulpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
48.967.719/0001-22 · ISIN BR0EMHCTF007 / BR0EMHCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Soulpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 79.559.182,08 na competência de julho de 2026, alta de +50,7% em relação a julho de 2025 (R$ 52.777.666,89). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 79,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 73,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 78,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 77,9 mi | R$ 77,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 77,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 64,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 64,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 48,5 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 50,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 53,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 50,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 52,9 mi | R$ 52,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor Máximo de Cessões (cl. Definições)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração por Devedora (cl. 3.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 99.301,56 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 93.327,68 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 907,73 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 79,4 mi | 99,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 54.855,16 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1088385) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1,1% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1296293) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.959.423,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Soulpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Soulpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Soulpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Soulpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Soulpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Soulpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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