TOMÉ.
FIDC

Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

48.330.553/0001-39 · ISIN BR0E48CTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 24,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
45
reapresentações
0

O Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Ujay Capital Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.649.847,74 na competência de julho de 2026. O fundo informou 45 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 24,6 miR$ 24,6 mi0,0%R$ 0,0045
jun/2026R$ 29,5 miR$ 29,5 mi0,0%R$ 0,0045
mai/2026R$ 32,6 miR$ 32,5 mi0,0%R$ 0,0045
abr/2026R$ 31,9 miR$ 31,9 mi0,0%R$ 0,0045

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,3 mi1,4%
Cotas de outros FIDCR$ 24,3 mi98,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.643,290,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.216.083,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSOCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAJAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
O Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 24.649.847,74 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
O Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
A gestão do Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios é de Ujay Capital Investimentos Ltda.
O Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
O CNPJ do Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios é 48.330.553/0001-39.

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