Solutions CDI Plus CIC de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada
60.800.845/0001-93 · ISIN BR0O6OCTF001 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
O Solutions CDI Plus CIC de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, com gestão de SWM Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 125.234.881,59 na competência de julho de 2026, alta de +303,9% em relação a julho de 2025 (R$ 31.009.786,49). O fundo informou 672 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 672 |
| jun/2026 | R$ 115 mi | R$ 118 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 633 |
| mai/2026 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 598 |
| abr/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 510 |
| mar/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 446 |
| fev/2026 | R$ 87,8 mi | R$ 88,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 371 |
| jan/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 75,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 313 |
| dez/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 70,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 257 |
| nov/2025 | R$ 61,9 mi | R$ 62,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 211 |
| out/2025 | R$ 59,1 mi | R$ 59,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 211 |
| set/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 52,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 184 |
| ago/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 46,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 153 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa Global (administração, gestão e distribuição) (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 27.834,27 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 114 mi | 91,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,1 mi | 8,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor: SWM Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solutions CDI Plus CIC de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada?
Quem administra o Solutions CDI Plus CIC de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Solutions CDI Plus CIC de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada?
O Solutions CDI Plus CIC de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada tem inadimplência?
O Solutions CDI Plus CIC de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solutions CDI Plus CIC de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Solutions CDI Plus CIC de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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