TOMÉ.
FIDC

Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

55.140.787/0001-89 · ISIN BR0JM2CTF001 / BR0JM2CTF019 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 180 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
12
reapresentações
3

O Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 180.067.570,93 na competência de julho de 2026, queda de −33,8% em relação a julho de 2025 (R$ 271.963.813,40). O fundo informou 12 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 180 miR$ 180 mi0,0%R$ 0,0012
jun/2026R$ 195 miR$ 195 mi0,0%R$ 0,0013
mai/2026R$ 210 miR$ 210 mi0,0%R$ 0,0013
abr/2026R$ 224 miR$ 224 mi0,0%R$ 0,0013
mar/2026R$ 238 miR$ 238 mi0,0%R$ 0,0013
fev/2026R$ 251 miR$ 251 mi0,0%R$ 0,0013
jan/2026R$ 264 miR$ 264 mi0,0%R$ 0,0014
dez/2025 reapresentadoR$ 277 miR$ 277 mi0,0%R$ 0,0013
nov/2025R$ 288 miR$ 289 mi0,0%R$ 0,0011
out/2025R$ 285 miR$ 285 mi0,0%R$ 0,0011
set/2025R$ 280 miR$ 280 mi0,0%R$ 0,0011
ago/2025R$ 276 miR$ 276 mi0,0%R$ 0,0012

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2024

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2024

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 11.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Percentual máximo do PL representado por Cotas Seniores (cl. 5.15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação mínimo (Cotas Subordinadas Júnior) (cl. 5.15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação júnior mínima do FIDC investido (cl. 4.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,7 mi0,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 23.493,790,0%
Cotas de outros FIDCR$ 179 mi99,6%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 134.931.516,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

82 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADARENOVAGRO FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAGERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 180.067.570,93 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é de Solis Investimentos S A.
O Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é 55.140.787/0001-89.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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