Solis Recebíveis Comerciais I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
40.366.053/0001-45 · ISIN BR09QHCTF002 / BR09QHCTF010 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O Solis Recebíveis Comerciais I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.556.122,04 na competência de setembro de 2024, queda de −90,2% em relação a setembro de 2023 (R$ 107.260.730,42). O fundo informou 68 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| ago/2024 | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| jul/2024 | R$ 20,9 mi | R$ 21,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| jun/2024 | R$ 31,0 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| mai/2024 | R$ 41,0 mi | R$ 41,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| abr/2024 | R$ 51,7 mi | R$ 51,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| mar/2024 | R$ 59,8 mi | R$ 59,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| fev/2024 | R$ 67,6 mi | R$ 67,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| jan/2024 | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| dez/2023 | R$ 84,8 mi | R$ 84,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| nov/2023 | R$ 92,2 mi | R$ 92,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
| out/2023 | R$ 99,9 mi | R$ 100,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 68 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Redução do nível de classificação de risco em 2 subníveis ou mais (cl. Artigo 88, inciso (ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 50.494,89 | 0,5% |
| Operações compromissadas | R$ 42.697,53 | 0,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 10,5 mi | 99,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Solis Investimentos S A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solis Recebíveis Comerciais I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Solis Recebíveis Comerciais I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Solis Recebíveis Comerciais I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Solis Recebíveis Comerciais I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Solis Recebíveis Comerciais I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solis Recebíveis Comerciais I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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