Solis Capital Antares Light FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
34.780.531/0001-66 · ISIN BR040NCTF006 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Solis Capital Antares Light FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.084.709.536,25 na competência de julho de 2026, alta de +31,5% em relação a julho de 2025 (R$ 825.035.659,29). O fundo informou 6.427 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 244 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.427 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.219 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.971 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 998 mi | R$ 999 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.698 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 949 mi | R$ 951 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.514 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 913 mi | R$ 914 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.394 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 864 mi | R$ 865 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.294 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 861 mi | R$ 863 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.263 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 872 mi | R$ 873 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.401 |
| out/2025 reapresentado | R$ 854 mi | R$ 856 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.327 |
| set/2025 reapresentado | R$ 865 mi | R$ 866 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.309 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 841 mi | R$ 842 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.220 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 244 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração mínima em Cotas do Fundo-Alvo (cl. 4.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,3 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,1 bi | 99,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solis Capital Antares Light FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Solis Capital Antares Light FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Solis Capital Antares Light FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O Solis Capital Antares Light FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Solis Capital Antares Light FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solis Capital Antares Light FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
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