Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.475.109/0001-28 · ISIN BR0NQQCTF000 / BR0NQQCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 422.745.631,71 na competência de julho de 2026, alta de +227,6% em relação a julho de 2025 (R$ 129.048.832,63). O fundo informou 44 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 423 mi | R$ 424 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| jun/2026 | R$ 398 mi | R$ 399 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 44 |
| mai/2026 | R$ 357 mi | R$ 357 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 43 |
| abr/2026 | R$ 350 mi | R$ 351 mi | 9,4% | R$ 0,2 mi | 45 |
| mar/2026 | R$ 338 mi | R$ 338 mi | 26,2% | R$ 0,2 mi | 47 |
| fev/2026 | R$ 302 mi | R$ 303 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 46 |
| jan/2026 | R$ 296 mi | R$ 296 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 46 |
| dez/2025 | R$ 280 mi | R$ 281 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 42 |
| nov/2025 | R$ 245 mi | R$ 246 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| out/2025 | R$ 220 mi | R$ 219 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| set/2025 | R$ 194 mi | R$ 194 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| ago/2025 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor (mesmo Devedor) (cl. 7.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa mínima (1% do Patrimônio Líquido da Classe) (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Pagamento de Resgate 15 dias antes (100% do valor futuro do próximo resgate) (cl. 10.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Pagamento de Resgate 30 dias antes (50% do valor futuro do próximo resgate) (cl. 10.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,5 mi | 1,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 60.940,16 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 60.485,56 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 510,55 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 416 mi | 98,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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