Feeder Quali I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
59.483.519/0001-10 · ISIN BR0NOGCTF006 / BR0NOGCTF014 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Feeder Quali I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.373.356,55 na competência de julho de 2026, alta de +54,5% em relação a julho de 2025 (R$ 47.505.013,28). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 69,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 63,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 51,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 48,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 22,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 36,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 43,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 43,6 mi | R$ 43,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 49,2 mi | R$ 49,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 50,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 50,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 50,7 mi | R$ 51,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor/grupo econômico (cl. 4.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima (cl. 5.16)
cumpre| Limite no regulamento (>= 99,9%) | 99,9% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +0,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 55,2 mi | 75,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,0 mi | 5,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14,4 mi | 19,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 890818) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Feeder Quali I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Feeder Quali I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Feeder Quali I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Feeder Quali I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Feeder Quali I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Feeder Quali I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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