TOMÉ.
FIDC

PWS - FIDC-NP

11.137.038/0001-27 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.

Pergunte ao Tomé sobre PWS - FIDC-NP →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · abr/2013
R$ 0,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
—
reapresentações
0

O PWS - FIDC-NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 817.443,37 na competência de abril de 2013.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2013. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
abr/2013R$ 0,8 miR$ 0,9 mi0,0%R$ 0,00—
mar/2013R$ 0,8 miR$ 0,9 mi31,2%R$ 49.565,72—
fev/2013R$ 0,8 miR$ 0,8 mi60,9%R$ 85.200,04—
jan/2013R$ 0,8 miR$ 0,8 mi60,9%R$ 85.200,04—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de abr/2013. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDATAPSO IV FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPOSABILIDADE LIMITADAGVI FIDC FINANCEIROADVALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSATTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

Perguntas frequentes

Qual o PL do PWS - FIDC-NP?
O PWS - FIDC-NP declarou patrimônio líquido de R$ 817.443,37 na competência de abril de 2013.
Quem administra o PWS - FIDC-NP?
O PWS - FIDC-NP é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
O PWS - FIDC-NP tem inadimplência?
O informe do PWS - FIDC-NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de abril de 2013 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O PWS - FIDC-NP já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o PWS - FIDC-NP na base do Tomé.
Qual o CNPJ do PWS - FIDC-NP?
O CNPJ do PWS - FIDC-NP é 11.137.038/0001-27.

Pergunte ao Tomé sobre PWS - FIDC-NP

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre PWS - FIDC-NP →