Silver Stone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
26.000.055/0001-95 · ISIN BR05IYCTF002 / BR05IYCTF010 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Silver Stone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Navora - Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.937.145,86 na competência de julho de 2026, queda de −77,2% em relação a julho de 2025 (R$ 8.491.627,11). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 13.336.423,87 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 688,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 140.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 2,5 mi | 688,5% | R$ 14,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,9 mi | 578,2% | R$ 14,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,4 mi | 434,0% | R$ 13,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 4,3 mi | 313,7% | R$ 12,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 5,1 mi | 248,7% | R$ 11,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 5,6 mi | 212,3% | R$ 11,3 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 6,0 mi | 187,9% | R$ 10,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 6,6 mi | 157,5% | R$ 10,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 7,0 mi | 157,5% | R$ 9,7 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 8,4 mi | 131,6% | R$ 8,6 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 8,4 mi | 129,9% | R$ 8,3 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 8,3 mi | 109,5% | R$ 8,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 4 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 139 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
16 no totalMediana de 140.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 6,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 18,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 18,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,6 mi | 18,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.581,55 | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 52.120,96 | 1,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,3 mi | 43,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 3ª Série Sênior | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 686701) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Navora - Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Silver Stone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Silver Stone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Silver Stone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Silver Stone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Silver Stone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Silver Stone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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