Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
63.121.566/0001-91 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de VGR - Verona Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 52.929,17 | R$ 57.178,46 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 10,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 13,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 36,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 36,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 36,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 35,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 35,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 450,00 | 91,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 40,00 | 8,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 37.740.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: VGR - Verona Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →