TOMÉ.
FIDC

SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

20.118.619/0001-02 · ISIN BRGJGNCTF006 / BRGJGNCTF014 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 212 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
5

O SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 212.475.453,15 na competência de julho de 2026, alta de +10,5% em relação a julho de 2025 (R$ 192.243.415,01). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 212 miR$ 213 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 209 miR$ 209 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 205 miR$ 205 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 202 miR$ 202 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 199 miR$ 199 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 195 miR$ 195 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 192 miR$ 192 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 189 miR$ 189 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 206 miR$ 206 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 199 miR$ 199 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 199 miR$ 199 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 196 miR$ 196 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2022

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2022

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima em Ativos Financeiros de Liquidez do ADMINISTRADOR/partes relacionadas (cl. 4.12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor mínimo de recursos para resgate das Cotas Seniores da 1ª Série no Resgate Antecipado (cl. 13.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio líquido médio mínimo da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 13.6)

cumpre
Limite no regulamento (>= 1000000,0%)1000000,0%
Declarado no informe jul/2026212475453,2%
Diferença+211475453,2% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Taxa de Administração Variável (cl. 15.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 9.204,160,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 213 mi100,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

61 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 212.475.453,15 na competência de julho de 2026.
Quem administra o SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
O SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 20.118.619/0001-02.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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