Sete Rocas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
28.912.060/0001-08 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Sete Rocas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 9.491,03 na competência de outubro de 2020, queda de −100,2% em relação a outubro de 2019 (R$ 4.744.154,13). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.485.246,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -47257,7% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2020 | -R$ 9.491,03 | R$ 0,00 | -47257,7% | R$ 4,5 mi | 3 |
| set/2020 | R$ 25.943,75 | R$ 33.642,48 | 17322,8% | R$ 4,5 mi | 3 |
| ago/2020 | R$ 7.310,14 | R$ 0,1 mi | 61625,7% | R$ 4,4 mi | 3 |
| jul/2020 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 772,1% | R$ 4,3 mi | 3 |
| jun/2020 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 651,5% | R$ 4,4 mi | 3 |
| mai/2020 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 430,5% | R$ 4,3 mi | 5 |
| abr/2020 | R$ 1,4 mi | R$ 1,3 mi | 333,6% | R$ 4,1 mi | 6 |
| mar/2020 | R$ 2,1 mi | R$ 2,0 mi | 222,8% | R$ 4,1 mi | 0 |
| fev/2020 | R$ 2,2 mi | R$ 2,1 mi | 210,0% | R$ 4,2 mi | 6 |
| jan/2020 | R$ 3,1 mi | R$ 3,0 mi | 135,0% | R$ 4,0 mi | 6 |
| dez/2019 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 114,6% | R$ 3,9 mi | 4 |
| nov/2019 | R$ 4,3 mi | R$ 4,3 mi | 47,4% | R$ 2,9 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
PL negativo: R$ -9.491,03
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sete Rocas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Sete Rocas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Sete Rocas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Sete Rocas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Sete Rocas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sete Rocas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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